Квартальный отчет (l квартал 2009г.)

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Пензмаш»

Код эмитента: 00511-E

за: I квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Почтовый адрес: Российская Федерация, 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор_______________________ С.Р. Мкртчян

12 мая 2009 года

Главный бухгалтер ______________________ Е.Ф Карпушкина

12 мая 2009 года М.П.

Контактное лицо: Стульников Василий Дмитриевич

Начальник юридического отдела

Тел.: (841-2) 36-97-24 Факс: (841-2) 32-21-73, 32-47-05

Адрес электронной почты: e-mail: pmz@penzmash.ru

Адрес в сети “Интернет”: www.penzmash.ru

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет………………………………………………………………………………………………………5

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента……………………………………………………………………5

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента…………………………………………………………………………………………..6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента…………………………………………………………………………………….6

1.4. Сведения об оценщике эмитента……………………………………………………………………………………………………..6

1.5. Сведения о консультантах эмитента………………………………………………………………………………………………..6

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет………………………………………………………..6

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента………………………………………………………..7

2.2. Рыночная капитализация эмитента………………………………………………………………………………………………….7

2.3. Обязательства эмитента………………………………………………………………………………………………………………….7

2.3.1. Кредиторская задолженность……………………………………………………………………………………………………….7

2.3.2. Кредитная история эмитента………………………………………………………………………………………………………..8

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения , предоставленного третьим лицам……………………………………8

2.3.4. Прочие обязательства эмитента…………………………………………………………………………………………………….8

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг………………………………………………………………………………………………………………………8

2.5. Риски связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг………..8

2.5.1 Отраслевые риски………………………………………………………………………………………………………………………..8

2.5.2 Страновые и региональные риски………………………………………………………………………………………………..8

2.5.3. Финансовые риски………………………………………………………………………………………………………………………8

2.5.4. Правовые риски…………………………………………………………………………………………………………………………..9

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента………………………………………………………………………………..9

III. Подробная информация об эмитенте………………………………………………………………………………………………..9

3.1. История создания и развитие эмитента……………………………………………………………………………………………9

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента…………………………………………………….9

3.1.2. Сведения о государств. регистрации эмитента и наличии у него лицензий…………………………………….9

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента…………………………………………………………………………………….9

3.1.4. Контактная информация………………………………………………………………………………………………………………10

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика………………………………………………………………………….10

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента………………………………………………………………………………………10

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………………………………………………….10

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента…………………………………………………………………………………………10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………………………………………………………….10

3.2.3. Материалы, товары ( сырье ) и поставщики эмитента…………………………………………………………………..11

3.2.4.Рынки сбыта продукции ( работ,услуг ) эмитента………………………………………………………………………….11

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий……………………………………………………………………………………11

3.2.6. Совместная деятельность эмитента……………………………………………………………………………………………..11

3.3. Планы будущей деятельности эмитента………………………………………………………………………………………….11

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах холдингах, концернах и ассоциация…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента……………………………………………………………….12

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента…..12

3.6.1. Основные средства……………………………………………………………………………………………………………………..12

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………………………………………………..12

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………………………………..12

4.1.1. Прибыль и убытки………………………………………………………………………………………………………………………12

4.2. Ликвидность эмитента ………………………………………………………………………………………………………………….13

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента…………………………………..13

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента………………………………………………………..13

4.3.2. Финансовые вложения эмитента………………………………………………………………………………………………….13

4.3.3. Нематериальные активы эмитента……………………………………………………………………………………………….13

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований……………………………………………………………………….13

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента……………………………………………14

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.……………………………………………….14

4.5.2. Конкуренты эмитента…………………………………………………………………………………………………………………..14

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента………………………………………………………………………………………………………………………….15

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента……………………………………………….15

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………………………………………….17

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента …………………………………………………………………………………………………………………………..21

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………………………………………………………………………22

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………………………………………………………..23

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента,а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………………………..23

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)капитале (паевом фонде) эмитента………………………………24

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………………………………………………………..24

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента…………………………………………………24

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)………………………………24

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента..24

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций…………………………………………………………………………………………………..25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…27

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности…………………………………………………………………………….27

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация………………………………………………28

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность (приложение 1,стр.44)……………………………………………………………….28

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (приложение 2 ,стр.59)…………………………………………………………………………………………………………………………….28

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год………………28

7.4. Сведения об учетной политике (приложение 3, стр.62)………………………………………………………………….28

7.5.Сведения об общей сумме экспорта,а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………………………………….29

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах………..29

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте…………………………………………………………………………………………29

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……….29

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……..29

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.29

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)высшего органа управления

эмитента………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом……………………………………………………….30

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента………………………………………………………………………………….30

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……………………………………………………………………..30

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившим (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска…32

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска………………………………………….32

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента….32

8.7. Сведения о законодательных актах , регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала , которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезедентам……………………………32

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента…………………………………………………………………………………………………………………………………32

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента………………………………………………………………………………………………………….33

8.10. Иные сведения ( протокол собрания акционеров от 08.04.2008 года)……………………………………………..35

Введение

Открытое акционерное общество «Пензмаш», созданное при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке с отчуждением акций неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органа управления эмитента,Сведения о банковских счетах, об аудиторе ,оценщике и о финансовом консультанте эмитента ,а также об иных лицах,подписавших ежеквартальный отчет

1.1Лица , входящие в состав органов управления эмитента.

Совет директоров:

Председатель:

Филюнин Николай Васильевич 1946 года рождения

Члены совета директоров:

Раввич Юрий Викторович 1957 года рождения

Мкртчян Славик Рубенович 1947 года рождения

Быков Юрий Александрович 1957 года рождения

Мусатов АлександрНиколаевич 1952 года рождения

Мкртчян Рубен Славикович 1970 года рождения

Фролов Николай Иванович 1953 года рождения

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Мкртчян Славик Рубенович 1947 года рождения

Должность: Генеральный директор

Михайлян Эдуард Людвигович 1972 года рождения

Должность: 1 ый зам.генерального директора-коммерческий директор

Игнатов Владимир Дмитриевич 1950 года рождения

Должность: Директор по техническому развитию

Миролевич Геннадий Васильевич 1939 года рождения

Должность: зам.ген.директора по производству новых изделий

Агафонов Алексей Николаевич 1960 года рождения

Должность:директор по производству.

Колтунов Александр Алексеевич 1956 года рождения

Должность:Главный инженер.

Карпушкина Елена Филипповна 1955 года рождения

Должность: директор по экономике и бух.учета – главный бухгалтер.

Быков Юрий Александрович 1957 года рождения

Должность: зам.генерального директор по развитию электромашиностроительной продукции

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Мкртчян Славик Рубенович

 

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента

Открытое акционерное общество ОАО Пензенский Губернский Банк “Тарханы”

440600 г.Пенза ул. Володарского 58

ИНН 5834004442

К/С 301018105000000724 в ГРКУ ГУ Банка России, БИК 045655724

Пензенский ОСБ N 8624

440600 , г . Пенза , ул.Суворова 81

К/С 30101810000000000635 , БИК 045655635 , ИНН 7707083893

Филиал ВнешторгБанк в г Пензе

440600 , г. Пенза , ул.Московская 9

К/С 30101810700000000715, БИК 045655715 , ИНН 7702070139

ОАО “Петрокоммерц”

410012, г. Саратов, ул. Московская, 81

К/С30101810600000000837, БИК046311837 ИНН 7707284568

ПФ ОАО “Россельхозбанк”

440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 39

К/С30101810600000000718, БИК 045655718 ИНН 7725114488

ПФ ОАО “Промсвязьбанк”

440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9

К/С30101810900000000748, БИК 045655748 ИНН 7744000912

1.3. Сведения об аудиторе общества

Аудитор : Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “ПАРТНЕР-Аудит”

Место нахождения : 440052, г. Пенза ,ул. Богданова,2а.

Телефон : (8412) 52-58-60, 52-58-61.

Свидетельство о государственной регистрации: N 359 от 06.02.96 г., выдано Администрацией Ленинского р-на г. Пензы.

Лицензия: на право осуществления аудиторской деятельностью N 002374 от 06.11.2007 г выдана Минфином РФ сроком на 5 лет.

Является членом: Национальная Федерация консультантов и аудиторов, свидетельство N 0040 от 29.09.2000 г.

1.4 Сведения об оценщике эмитента

Эмитент оценщика не имеет

1.5 Сведения о консультантах эмитента

Консультантов эмитент не имеет.

1.6 Сведения об иных лицах ,подписавших ежеквартальный отчет

Карпушкина Елена Филипповна 1955 года рождения

Должность: директор по экономике и бух.учету – главный бухгалтер ОАО «Пензмаш».

Тел: (841-2) 36-96-05

Факс: (841-2) 32-21-73

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

1.04.09 г.

2008

2007

2006

2005

2004

Стоимость чистых активов эмитента,тыс.руб.

282901

274106

226732

194932

170045

70974

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

21,5

24,4

37.02

39.65

45.11

34.66

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам , %

19,4

22,2

35.16

38.65

43.57

33.19

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

48,8

69,7

81.18

76.96

Уровень просроченной задолженности , %

12,5

13,1

9.42

9.26

13.92

17.65

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,5

7,7

8.2

12.6

13.18

14.77

Доля дивидендов в прибыли

Производительность труда руб/чел.

93151,11

439430,47

348702.46

267706.84

184689.86

175496.98

Амортизация к объему выручки % задолженности, раз

2,8

1,7

1.31

1.27

1.68

1.67

2.2 Рыночная капитализация

Рыночная капитализация отсутствует.

Купля-продажа (оценочная стоимость акций) между физическими лицами по договору.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской

задолженности

Срок наступления платежа

на 1 апреля 2009 года

Срок наступления платежа

на 1 января 2009 года

До 1 года

Свыше 1 года

До 1года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

14171000

20661000

В том числе просроченная, руб.

4097000

6595000

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

8698000

6848000

В том числе просроченная, руб.

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

13118000

9961000

В том числе просроченная, руб.

Кредиты, руб.

12200000

10040000

В том числе просроченная, руб.

Займы,всего, руб.

В том числе просроченная, руб.

В том числе облигационные займы, руб.

В том числе просроченные облигационные займы, руб.

Прочая кредиторская задолженность , руб.

6772000

11415000

В том числе просроченная , руб.

3566000

2165000

Итого, руб.

54959000

60725000

В том числе итого просроченная, руб.

7663000

8760000

2.3.2 Кредитная история эмитента

Кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не заключались.

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств нет.

2.3.4 Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе которые бы отразились на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, не заключались.

2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале эмитент не осуществлял дополнительное размещение ценных бумаг путем подписки

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1.Отраслевые риски

Отраслевые риски, направленные на образование малых предприятий, которые выпускают аналогичную продукцию по ценам значительно ниже чем на заводе в связи с меньшим уровнем накладных расходов и более узкой специализацией.

Риски , обусловленные сокращением связей с непосредственными потребителями продукции завода из- за поставок оборудования через посредников

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски,связанные с изменением цен на энергоносители и материалы.

2.5.3. Финансовые риски

Под финансовым риском понимается риск финансового предпринимательства или финансовых сделок, когда в роли товара выступают либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства.

Финансовый риск включает в себя : валютный, кредитный , инвестиционный..

Инвестиционный риск связан со спецификой вложения акционером денежных средств в различные проекты, приобретением основных фондов (их отдачей) ,ценных бумаг.

2.5.4. Правовые риски.

Считаем, что изменение валютного законодательства не может коренным образом отразится на устойчивости предприятия, ввиду того, что доля операций предприятия в иностранной валюте не велика, активы предприятия аккумулированы на рублевых счетах, возможное усложнение иностранных поставок осуществляемых предприятием может быть оперативно компенсировано за счет поставок на внутреннем рынке.

Анализ макроэкономической ситуации в стране, а также среднесрочных и долгосрочных перспектив политики государства в области налогообложения показывает, что ухудшения положения налогоплательщика – промышленного предприятия машиностроения в ближайшие годы не ожидается. Тем не менее, в случае повышения налогового бремени на предприятие его состояние по отношению к конкурентам, как на внутреннем так и на внешнем рынке резко не ухудшится в виду маркетинговой политики низких цен и широкого ассортимента товаров.

Изменение привил таможенного контроля и размера пошлин может затруднить поставки в дальнее зарубежье, но, как отмечалось данное направление сбыта может быть компенсировано за счет поставок на рынке СНГ, на внутреннем рынке.

Изменение судебной практики не может оказать отрицательное влияние на ход текущих процессов, ввиду того, что основная масса судебных дел основана на устоявшихся нормах гражданского законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами предприятия невелики ввиду небольшого размера сумм исковых требований, относительно масштабов прибыли предприятия от реализации. Необходимо отметить, что большинство из дел с участием ОАО “Пензмаш”, имеющиеся в настоящее время в производстве судов связано с взысканием дебиторской задолженности по поставкам – категория дел небольшой сложности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение каких-либо видов деятельности не свойственны ОАО “Пензмаш” в связи с осуществлением предприятием не лицензируемых видов деятельности. Это положение касается и использования природных ресурсов.

ОАО “Пензмаш” представляет собой единое юридическое лицо. В структуре Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Акционерное общество открытого типа «ПЕНЗМАШ»

АООТ “ПЕНЗМАШ”

Введено: 31.08.1992

Открытое акционерное общество “Пензмаш”

ОАО «Пензмаш»

Введено: 05.06.1996

Текущее наименование введено: 05.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 31.08.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 246

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Малый Совет Первомайского районного Совета народных депутатов г. Пензы, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025801436814, от 20 августа 2002 года, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Пензы.

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

День 11 октября 1941 года считается днем создания Пензмашзавода за N 740 ( на базе бисквитной фабрики) завод быстро наращивал мощности по выпуску продукции для фронта :полковых и ротных минометов, авиационных бомб и знаменитые “катюши”.

На основании Постановления Совета министров СССР 1030 от 13.05.1946 г. Государственный завод 740 передается в ведение Министерства машиностроения и приборостроения СССР под наименованием Пензенский машиностроительный завод-“Пензмаш”

Этот год считается годом специализации завода на выпуск прядильного оборудования для текстильных предприятий страны и на экспорт.

Одновременно с выпуском кольцепрядильных машин в 1969 году завод приступил к освоению пневмомеханических прядильных машин. Мощности наращивались в 1975 году началось освоение производства прядильных блоков к машине БД 200- М69.В период 1976-1980 гг.завод поставил народному хозяйству более 11 тысяч прядильных машин,как кольцепрядильных,так и пневмомеханических.

В 1983 году по приказу министерства выпуск кольцепрядильных машин был прекращен и передан в город Ташкент ,а завод перешел на производство только пневмомеханических машин и товаров народного потребления .

В 1984 году освоено производство сепаратора-сливкоотделителя “Сура” который выпускался заводом в большом количестве 30 тысяч штук в месяц.

В 1985 году завод выпускал уже 17 наименований товаров народного потребления. Конец 80-х годов характеризуется на заводе резким увеличением выпуска товаров народного потребления . Завод освоил и начал выпуск новых изделий ТНП-машину для просеивания муки,центрифугу, настольно-сверлильные станки,сварочное оборудование и другие.

Из-за отсутствия заказов в1993 году завод выпустил лишь 176 машин ,а в 1994 году –75 машин .

Вступая в новые экономические условия завод в числе первых Пензенских предприятий в 1992 году был приватизирован и преобразован в акционерное общество открытого типа “Пензмаш” . Принимается решение на увеличение выпуска товаров народного потребления , организацию новых производств на заводе.

На основапнии Устава общества за N 457 от 05.07.1996 г. АООТ “ПЕНЗМАШ” переименовано в ОАО “Пензмаш”

В короткие сроки разработан и выпускается большой ассортимент товаров народного потребления , пользующихся спросом у населения: электросепараторы, пылесосы , электромясорубки , большое разнообразие замков , электросоковыжималки и другие изделия

Выпуск оборудования: линия получения древесной муки, линия по производству подсолнечного масла, хлебопекарня малогоборитная , машина для просеивания муки, машина тестомесильная, шкафы пекарные и другие изделия.

По плану, перспективы развития эмитента, до 2010 года основным направлением остается:

  1. Оборудование для ж./дорожного транспорта;

  2. Оборудование для переработки изношенных шин;

  3. Товары народного потребления.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента : 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Тел.: (841-2) 36-97-24 Факс: (841-2) 32-21-73, 32-47-05

Адрес электронной почты: e-mail: pmz@penzash.ru

Адрес в сети “Интернет”: www.pmzmash.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

5837004296

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента.

КОД ОКВЭД

29.53 28.63 29.32.1 29.71 29.72 52.11.2 52.48.39 29.56.9 52.72.2 51.54.1 51.43.1 55.30 35.20.4 55.51 85.13 40.10.2 40 30.14 41.00.21 90.00.2 74.60 70.20.2 71.21.1

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами деятельности общества – производство и поставка товаров на рынок Российской Федерации рынки СНГ ,

для пищевой промышленности ( сепараторы, мельницы , тестомесы , печи для выпечки хлебо-булочных и кондитерских изделий, мукопроссеивающие машины, котлы для приготовления пищи, глазировочные машины для кондитерской промышленности, маслолиния и др.);

Наименование показателя

Отчетный период

2008 год

1 квартал 2009 года

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности ,тыс. руб.

169876

50688

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов ) эмитента, %

32,2

48,3

товары народного потребления (электрические мясорубки, центрифуги для отжима белья, замочные изделия с цилиндровым механизмом , электрические мясорубки с комплектом насадок и др.);

Наименование показателя

Отчетный период

2008 год

1 квартал 2009 года

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности ,тыс. руб.

160951

33987

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов ) эмитента , %

30,5

32,4

3.2.3. Материалы, товары ( сырье ) и поставщики эмитента.

Поставщики : Россия и страны СНГ

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок эмитент не имеет.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ,услуг ) эмитента

Сбыт продукции: Россия и в странах СНГ.

На сбыт продукции негативно скажется затоваривание изготавливаемой продукции,малый спрос,сокращение связей с потребителем продукции .

Чтобы выпускаемая продукция пользовалась спросом на рынке ,Эмитент уделяет большое внимание повышению качества выпускаемой продукции , реагирует на любое предложение покупателя , будь то улучшение потребительских свойств, дезайна выпускаемых изделий , или расширение их функциональных возможностей . Выпускаемая продукция совершенствуется и осваивается выпуск новых изделий пользующихся спросом.

3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Специальных разрешений (лицензий) эмитент не имеет.

3.2.6.Совместная деятельность эмитента.

Совместную деятельность эмитент с другими организациями не ведет.

3.3.Планы будущей деятельности эмитента

Совет Директоров разработал и утвердил Бизнес-план, который предусматривает увеличение темпов роста производства товарной продукции и ее реализации .

Разработана программа по освоению новых изделий, улучшению их качества и функциональных возможностей. По направлению снижения себестоимости изделий всеми подразделениями Общества разработаны и утверждены планы ОТМ.

По плану, перспективы развития акционерного общества, основным направлением остается:

Оборудование для ж/дорожного транспорта;

Оборудование для переработки изношенных шин;

Оборудование для измельчения древесных , полимерных отходов

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

ОАО “Пензмаш” дочерние или зависимые общества – не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства на 01.01.2009

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (востановительная) стоимость ,руб

Сумма начисленной амортизации , руб.

1

41086

41086

2

9821514

3528546

3

5472117

4858676

4

18096977

7489800

5

29622740

20635107

6

18150575

15838887

7

20968348

17535263

8

3097222

2718887

9

1604874

1323982

10

74807881

29744211

Итого:

181683334

103714445

Основные средства на 01.04.2008 год

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (востановительная) стоимость ,руб

Сумма начисленной амортизации , руб.

1

37332

37332

2

11125711

4696895

3

5444509

4975339

4

18096977

8112856

5

29036048

20622718

6

17991381

15792528

7

20672855

17322513

8

3097222

2735519

9

1604874

1334778

10

74895715

30044601

Итого

182002624

105675079

Земля

8343093

Итого по балансу

190345717

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводится в виде следующей таблицы.

Наименование показателя

01.04.09

2008

2007 год

2006 год.

2005 год.

2004 год

Выручка, т.руб.

104795

527756

480512

410930

313234

319580

Валовая приб.(убыток), т.р.

13293

69142

52771

39059

-7590

7463

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.р.

7778

47374

31834

24887

-929

750

Рентабельность собственного капитала, %

2,7

17,3

14.04

12,77

Рентабельность активов , %

2,3

13,9

10.24

9.14

Коэффициент чистой прибыльности, %

7,4

8,9

6.62

6.06

Рентабельность продукции (продаж), %

11,2

11,8

10.0

Оборачиваемость капитала

0,36

1,9

2.08

1.81

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т.р.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

4.2. Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента , достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя

01.04.09

2008 год

2007 год

2006 год

2005 год

2004 год

Собственные оборотные средства , т.руб.

196672

186426

157935

126774

101935

100883

Индекс постоянного актива

0,3

0,3

0.30

0.35

0.40

0.41

Коэфициент текущей ликвидности

4,7

4,2

3.03

2.71

2.41

2.82

Коэфициэнт быстрой ликвидности

1,4

1,2

0.74

0.44

0.33

0.39

Коэфициент автономии собственных средств

0,8

0,8

0.73

0.72

0.69

0.74

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала, 212304 (двести двенадцать тысяч триста четыре ) руб.;

в) размер резервного капитала эмитента, 67000 руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента, 113561 тыс.руб

Предприятие финансирует свою деятельность за счет собственных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Эмитент не имеет финансовых вложений , которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.

4.3.3. Денежные средства

Предприятие финансирует свою деятельность за счет собственных средств , прибегая к займам только в крайних случаях. ОАО «Пензмаш» исправно платит текущие налоги , рассчитывается с поставщиками , своевременно выплачивает зарплату.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

В наличии нематериальных активов эмитент не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политикой ОАО «Пензмаш» в области научно технического развития является дальнейшее совершенствование выпускаемой продукции.

Основным направлением деятельности работы предприятия ОАО “Пензмаш” в 2008 году были работы по доработке и освоению изделий промышленного назначения (Бак-накопитель ПВС, корпусные изделия для кондиционеров и энергообеспечения (СМПК и ПЧТ), оборудование для переработки изношенных автошин КПШ, а также по разработке и освоению модернизированного специального оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Велись работы по совершенствованию ТНП (соковыжималка, электромясорубка, сепаратор), а также была проведена работа по снижению материалоемкости и по освоению новых технологий.

Общая сумма затрат на новую технику в 2008 году составила 19388 т.руб. при плане –30000 т.руб. на 2009 год запланировано всего на техперевооружение 30000 т. р.

В 2008 году было освоено серийное производств «Бака накопителя ПВС 1000» второго поколения, серийно очесывающей жатки.

Продолжались работы по подготовке производства и выпуску корпусных изделий для кондиционеров и энергообеспечения (СМПК, ПЧТ).

Продолжалось совершенствование оборудования для переработки изношенных автошин КПШ.

Переработаная конструкция “Сосуда” котла варочного поставлена в серийное производство.

Разработано и применено более 50 программ управления обработки деталей на станках с ЧПУ.

Подготовлено 42 человека новых рабочих (токарей, фрезировщиков, сварщиков , операторов станков с ЧПУ и др.).

Работы по внедрению системы автоматизированного проектирования КД и ТД были продолжены.

ОАО ПЕНЗМАШ ”имеет следующие патенты на изобретения

Патент Российской федерации N 202086 на изобретение Устройство для сбивания маслв”.

Заявка N 5059133 от 19.08.1992 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 15.10.1994 г.

Патент Российской федерации N 2043439 на изобретение “

центрифуга для отжима белья

Заявка N 5059223 от 19.08.1992.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 10.09.1995 г.

Патенты действительны до 19.08.2012 г.

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Основными факторами влияющими на деятельность эмитента это:

  • конкурентоспособность товаров народного потребления;

  • энергопотребление на единицу выпускаемой продукции;

  • изменение цен на энергоносители и материалы.

Определяя дальнейшие перспективы развития нашего предприятия, совет директоров разработал и утвердил бизнес – план . В 2009 году сохраняется приоритет такого направления работы как повышения качества и совершенствование выпускаемой продукции.

По направлению снижения себестоимости изделий всеми подразделениями общества разработаны и утверждены планы ОТМ (организационно-технических мероприятий) по внедрению прогрессивных технологий, усовершенствования изделий, снижению себестоимости выпускаемой продукции, экономии материальных и энергетических ресурсов, что позволит часть прибыли использовать на техническое развитие.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Для повышения конкурентоспособной продукции предприятия, инженерно-техническими службами разрабатываются организационно-технические мероприятия по внедрению прогрессивных технологий., усовершенствованию изделий, снижению себестоимости выпускаемой продукции, экономию материальных и энергетических ресурсов и улучшению качества выпускаемых изделий.

Реализация выпускаемой продукции распространяется по России и странам СНГ.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ,органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью ,и краткие сведения о сотрудниках ( работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет Директоров (наблюдательный совет);
3. Генеральный директор;
4. Исполнительная дирекция;
5. Ревизионная комиссия


Адрес в сети “Интернет”:
www.penzmash.ru

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев,связанных с увеличением уставного капитала);
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6. определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора;
9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества , а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
10. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров;
11. определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
12. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
13. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
14. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
16. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных пп. 21.5-21.10 Устава Общества;
17. принятие решения с совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.4. Устава Общества;
18. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о Совете Директоров;
19. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
20. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
21. принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
22. принятие решения о непременении преимущественного права акционера на приобретение акций размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
23. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
24. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. опеределение приорететных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями статьи 13 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,10,13,14,16,17,22 и п.14.1.1. Устава;
6. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества (в случае решения общего собрания акционеров);
7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества ( в случае решения общего собрания акционеров);
8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 11.5 Устава Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
10. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
11. определение количественного состава и образование исполнительной дирекции Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
12. определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
14. принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
15. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
16. утверждение внутренних документов Общества определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
17. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
18. принятие решения об участиии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
19. принятие решений о заключении крупных сделок,связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3 Устава Общества;
20. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п.21.3 Устава Общества;
21. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
22. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
23. предварительное утверждение годового отчета Общества;
24. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
25. назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральнвм законом “Об акционерных обществах”.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора, исполнительной дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.
Генеральный директор, исполнительная дирекция Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе :
– осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
– имеет право первой подписи под финансовыми документами;
– распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности и пределах, установленных Уставом;
– представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
– утверждает штаты, заключае трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
– председательствует на общем собрании акционеров;
– руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
– рекомендует Совету Директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
– совершает сделки от имени Общества, стоимость которых не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества, привлекает заемные средства;
– выдает доверенности от имени Общества;
– открывает в банках счета Общества;
– организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Ревизионная комиссия:

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

– получать от органов управления обществом, его подразделений и служб, филиалов и

представительств , должностных лиц счетной комиссии все затребованные комиссией

документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соот ветствует

функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть

представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного

запроса;

-требовать от полномочных лиц созыва заседаний испол нительной дирекции,

совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление

нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности

или угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в

компетенции данных органов управления обществом.

-требовать личного объяснения от работникое общества, включая любых

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не

занимающих штатных должностей в обществе;

-ставить перед органами управления общества, его подразделений и служб

вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в

случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Филюнин Николай Васильевич

Члены совета директоров:

Раввич Юрий Викторович 1957 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – 2002

Организация: ОАО Пензенский Губернский банк”Тарханы”

Сфера деятельности: руководящая

Должность: зам.председателя правления ,директор казначейства

Период: 2002 – наст. время

Организация: ОАО Пензенский Губернский банк “Тарханы”

Сфера деятельности: руководящая

Должность: зам.председателя правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мкртчян Славик Рубенович: 1947 г.рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: руководящая

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном(складочном) капитале эмитента: 48.8%

Доля в уставном капитале обыкновенных акций: 47.6 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мкртчян Рубен Славикович

Год рождения: 1970

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ООО “СХЕМА”

Сфера деятельности: руководящая

Должность: генеральный директор

Доля в уставном(складочном) капитале эмитента: 29.720 %

Доля в уставном капитале обыкновенных акций: 33.860 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Быков Юрий Александрович

Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 – 2005

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: экономическая

Должность: диретор по экономике

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: коммерческая

Должность:Зам. генерального директора по развитию электромашиностроительной продукции

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.003%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Филюнин Николай Васильевич

Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: резьбошлифовщик цеха №13

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.035%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0,038%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Фролов Николай Иванович

Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: начальник цеха №12

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.025%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0.025%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мусатов Александр Николаевич

Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: Начальник цеха №05

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: долей не имеет

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Мкртчян Славик Рубенович

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: руководящая

Должность: генеральный директор

Доля в уставном (сладочном) капитале эмитента: 48.8%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 47.6%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Быков Юрий Александрович

Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 -2005

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: экономическая

Должность: директор по экономике

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: Зам. генерального директора по развитию электромашиностроительной продукции

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.003%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Игнатов Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 – 2005

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: техническая

Должность: технический директор

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: техническая

Должность: директор по техническому развитию

Доля в уставном капитале эмитента : 0,01 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0%

дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Миролевич Геннадий Васильевич

Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 – 2005

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: директор по производству

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: зам.ген.директора по производству новых изделий

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.0015%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0.0019%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет

Агафонов Алексей Николаевич

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 -2005

Организация:ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производствкнная

Должность: начальник цеха 01

Период: 2005 -2006

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: зам.коммерческого директора

Период: 2006-03.04.2007

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: зам. директор по производству

Период: 03.04.2007- настоящее время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: директор по производству

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет

Колтунов Александр Алексеевич

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2005

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: гл.механик

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: производственная

Должность: Главный инженер

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.018%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновен. акций: 0.016%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет

Карпушкиа Елена Филипповна

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 – 2006

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: бух.учет

Должность: гл.бухгалтер

Период: 2006 –настоящее время

Сфера деятельности: Экономическая

Должность: Директор по экономике и бух.учету – главный бухгалтер.

Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0.0226%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: 0.0019%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пунктах 5.2 за отчетный период: 2008 год

1.Совет директоров общества

Заработная плата (руб.): 963689

Премии (руб ) : 645702

Материальная помощь(руб.): 54987

Премия членам правления (руб.): 126400

Дивиденды (руб.) : 13826

Комиссионные (руб.): 0

Всего (руб.): 17492617

2. Исполнительный орган общества

Заработная плата (руб.): 3701493

Премии (руб ) : 2362390

Материальная помощь(руб): 170927

Дивиденды (руб.) : 119

Комиссионные (руб.): 0

Всего (руб.): 6064002

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Ревизионная комиссия является органом контроля общества, осуществляющим функции внутреннего финансово- хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества , органов его управления ,подразделений и служб ,филиалов и представительств

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ , уставом общества и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии ,утверждаемыми общим собранием

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на 1год в составе не менее 3-х человек и могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены ревизионной комиссии может быть любой акционер.

При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

Проверку финансовой документации общества ,заключений комиссии по инвентаризации имущества , сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета ;

Проверку законности заключенных договоров от имени общества ,совершаемых сделок , расчетов с контрагентами;

Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

Проверку соблюдения в финансово- хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов ,правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

Анализ финансового положения общества , его платежеспособности ,ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств ,выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления обществом;

Проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг , платежей в бюджет , начислений и выплат дивидендов , процентов по облигациям, погашение прочих обязательств ;

Проверку правильности составления балансов общества , годового отчета , счета прибылей и убытков, распределения прибыли , отчетной документации для налоговой инспекции , статистических органов ,органов государственного управления.

5.5 Информация о лицах ,входящих в состав органов контроля за финансово –хозяйственной деятельностью эмитента

Председатель ревизионной комиссии

Александровская Тамара Михайловна

Год рождения: 1959

Образование: Высшее экономическое

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 –1.04.2006

Должность: инженер экономист

Период :1.04.2006- по наст.время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности:экономическая

Должность: Начальник планово – экономического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.

Доля в уставном капитале обыкновенных акций : 0.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены ревизионной комиссии :

Гаврилова Татьяна Александровна 1963 г.рождения

Образование – Среднеспециальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 – наст. время

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: бухгалтерская

Должность: начальник общего сектора центральной бухгалтерии

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0038%

Доля в уставном капитале обыкновенных акций : 0.0013%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гришнина Нина Андреевна 1947 г.рождения

Образование – Высшее экономическое

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 – 2006

Организация: ОАО “Пензмаш”

Сфера деятельности: экономическая

Должность: начальник планово – экономического отдела

В настоящее время на пенсии

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0062%

Доля в уставном капитале обыкновенных акций :0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленных в пунктах 5.5 за 2008 год.

заработная плата (руб.): 270939

Премии (руб.):149004

Материальная помощь(руб.): 0

Премия за правление (руб.): 26200

Дивиденды (руб.): 29

Комиссионные (руб.): 0

Всего (руб.): 446172

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)

эмитента

Указывается среднесписочная численность работников ( сотрудников) эмитента а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя

Отчетный период

I квартал 2009 года

2008 год

Среднесписочная численность работников, чел

1125

1201

Доля сотрудников эмитента , имеющих высшее профессиональное образование, %

16,9

16.2

Объем денежных средств , направленных на оплату труда , руб.

30284923

131815684

Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение , руб.

135429

407868

Общий объем израсходованных денежных средств , руб.

30420352

132223552

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в его уставном капитале – не существуют.

Опционов эмитент –не имеет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.

количество физических лиц- 1087

количество счетов совместного владения-0

количество юридических лиц-2

номинальных держателей акций эмитент не имеет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 48.8 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 47.6 %

Наименование: Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 29.72 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 33.86 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – не имеет

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (“золотой акции”), срок действия специального права (“золотой акции”) – не имеет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – такие ограничения отсутствуют.

ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, -такие ограничения отсутствуют.

ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.- такие ограничения отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда),или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Список составлен : 20 февраля 2004 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 25.52 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 29.03 %

Наименование: ООО “Тарханы-REALTY

Место нахождения: г.Пенза, Пр-т Строителей ,70 а

Почтовый адрес: г.Пенза, куйбышева 14

Доля в уставном капитале эмитента: 12.8 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 8.09 %

Зуева Зинаида Алексеевна

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Цепков Александр Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Наименование: ОАО “НПО ТЕХНОЛОГИЯ”

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: Россия, 117420, г.Москва, ул. Профсоюзная 57

Доля в уставном капитале эмитента: 5 .47%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 3.51 %

Наименование: Фирма “Шлафхорст АГ & Ко”

Место нахождения: представительство в Москв е

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 4.42 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 5.89 %

Список составлен : 20 февраля 2005 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 32.15 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 36.68 %

Зуева Зинаида Алексеевна

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Цепков Александр Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Наименование: ОАО “НПО ТЕХНОЛОГИЯ”

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: Россия, 117420, г.Москва, ул. Профсоюзная 57

Доля в уставном капитале эмитента: 6 76%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 4.46 %

Наименование: Фирма “Шлафхорст АГ & Ко”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 4.42 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 5.89

Михайлян Эдуард Людвигович

Доля в уставном капитале эмитента: 12.8 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 8.09 %

Список составлен : 20 февраля 2006 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 46.01 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 45.66 %

Зуева Зинаида Алексеевна

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Цепков Александр Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: 8.35%

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 11.13 %

Наименование: Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 11.99 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 10.97

Список составлен : 22 февраля 2007 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 46.16 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 45.78 %

Наименование: Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 29.72 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 33.86 %

Список составлен : 20 февраля 2008 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 48.0156 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 47.0238 %

Наименование: Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 29.72 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 33.86

На 31 марта 2009 года

Мкртчян Славик Рубенович

Доля в уставном капитале эмитента: 48.8 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 47.6 %

Наименование: Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

Место нахождения: представительство в Москве

Почтовый адрес: Россия, 117313, г.Москва, ул. Ленинградский проспект 95-А

Доля в уставном капитале эмитента: 7.14 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 9.52 %

Мкртчян Рубен Славикович

Доля в уставном капитале эмитента: 29.72 %

Доля в уставном капитале эмитента обыкновенных акций : 33.86

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.- не заключались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование дебиторской

Задолженности

Срок наступления платежа

На 1 апреля 2009 года

Срок наступления платежа

На 1 января 2009 года

До 1 года

Свыше 1 года

До 1года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность

покупателей и заказчиков, руб.

52330

42254

В том числе просроченная , руб.

14556

12424

дебиторская задолженность по

векселям к получению , руб.

В том числе просроченная , руб.

дебиторская задолженность

участников (учредителей) по взносам в уставной капитал , руб.

В том числе просроченная , руб.

Дебиторская задолженность по

Авансам выданным , руб.

В том числе просроченная , руб.

Прочая дебиторская задолженность, Руб.

19468

26025

В том числе просроченная , руб.

4820

7003

Итого , руб.

71798

68279

В том числе итого просроченная,

Руб.

19376

19427

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента прилагаемой к ежеквартальному отчету:

бухгалтерский баланс на 01 января 2009 года

отчет о прибылях и убытках за 2008 год

отчет о движении денежных средств

отчет об изменениях капитала

основные средства

дебиторская и кредиторская задолженность.

См. приложение 1.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2009 года

Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2009 года

См. приложение 2

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

ОАО “Пензмаш” представляет собой единое юридическое лицо. В структуре Общества отсутствуют дочерние и зависимые Общества.

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле , которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование

За 2005 год

За 2006 год

За 2007 год

За 2008 год

1 кв. 2009

Сумма доходов эмитента за год от экспорта продукции составила

31650893

28638807

37524556,94

63877488

12059975

Доля экспорта в доходах эмитента от обычных видов деятельности

0.104

0.074

0.087

0,137

0,130

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

на 01.01.2009 г.

Общая стоимость недвижимого имущества: 82123348 руб.

Величина начисленной амортизации : 50291315 руб.

На 01.04.2009 г.

Общая стоимость недвижимого имущества: 82140358 руб.

Величина начисленной амортизации : 50551720 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент в судебных процессах не участвует, которые могут отразиться на финансово_хозяйственной деятельности эмитента .

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 212304 (двести двенадцать тысяч триста четыре) руб.

Он составляется из номинальной стоимости акций,приобретенных акционерами ( размещенных акций) . В том числе:

из 159228 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль , что составляет 75% от уставного капитала;

из 53076 шт. привилегированных именных акций типа “А” номинальной стоимостью 1 рубль , что составляет 25 % от уставного капитала .

Иностранные инвестиции Фирма “ЗАУРЕР ГмбХ и Ко.КГ”

15165 – обыкновенных акций что составляет 9.52 % по отношению к обыкновенным акциям.

Место основного расположения: г.Менхенгладбах, номер регистрации в торговом реестре Менхенгладбах НRA 314,

представительство в Москве : 117313 г.Москва,ул . Ленинградский проспект 95А

8.1.2 . Сведения об изменении размера уставного капитала ( паевого фонда)

эмитента

Размер уставного капитала ОАО “ПЕНЗМАШ”: не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд 66571 руб. ,не менялся.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом общества является общее собрание его акционеров

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем:

опубликования в центральной областной газете ( для акционеров проживающих в Пензенской области);

рассылки текста сообщения о проведении общего собрания заказным письмом (для акционеров не проживающих в Пензенской области).

Все собрания , помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоро на основании:

-его собственной инициативы;

-требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

-требования аудитора;

-требования акционера (акционеров), являющего владельцем не менее 10 % процентов акций

общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года . Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров .

Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества. Акционеры , являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения ,в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ,вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

Список лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров ,предоставляется обществом для ознокомления по требованию лиц ,зарегистрированных в реестре акционеров общества ,и обладающих не менее чем 1 % процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Решения, принятые общим собранием акционеров , а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров,в ходе которого проводилось голосование.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ОАО “ПЕНЗМАШ” на конец отчетного квартала не имеет вложений в коммерческих организациях белее чем 5%/

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

существенные сделки , размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 53 076

Общий объем выпуска: 53 076

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.10.1992

Регистрационный номер: 2-01-00511-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 4.12.1992 по 4.12.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 53 076

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 9.09.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Самарское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Фонд государственного имущества Пензенской области.

Владельцы привилегированных акций имеют право на ежегодный размер дивиденда.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса , за исключением случаев,предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

о реорганизации и ликвидации общества;

о внесении изменений и дополнений в устав обществаа ,ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

Акционер – владелец привилигированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке , предусмотренных настоящим уставом , но не менее чем по обыкновенным акциям;

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

ликвидационной стоимости по привилегированным акциям

По решению общего собрания акционеров общество вправе принять решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 159 228

Общий объем выпуска: 159 228

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.10.1992

Регистрационный номер: 1-01-00511-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 4.12.1992 по 1.12.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 159 228

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 9.09.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Самарское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Фонд государственного имущества Пензенской области

Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам

компетенции общего собрания.

Владелец обыкновенных акций может:

свободно переуступать принадлежащие ему акции;
иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;обращаться с исками в суд; передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории(типа) своему представителю на основании доверенности
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента ,за исключением акций эмитента

Нет.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Нет.

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Нет.

8.6. Сведения об организациях , осуществляющих учет прав на эмиссионные

ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: Филиал “ОРК-ПЕНЗА” ОАО “Объединенная регистрационная компания”

Место нахождения: Россия, 440600, г.Пенза, ул.Московская, 62

Почтовый адрес: Россия, 440600, г.Пенза, ул.Московская, 62

Тел.: (841-2) 52-01-85 Факс: (841-2) 55-17-62

Адрес электронной почты: ork@sura.ru

Лицензия:

Номер лицензии 10-000-1-00314

Дата выдачи: 30.03.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.09.1998

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

. Депозитарий эмитента.

Депозитария не имеет

8.7.Сведения о законодательных актах,регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,процентов и других платежей нерезедентам

  1. Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

  2. Налоговый кодекс Российской Федерации ,ч.1, N146-ФЗ от 31.07.98 с последующими изменениями и дополнениями.

  3. Налоговый кодекс Российской Федерации ,ч.2, N117-ФЗ от 05.08.00 с последующими изменениями и дополнениями.

  4. Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями.

  5. Федеральный закон “О Центральном Банке Российской Федерации ( Банке России )” N 86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями.

  6. Федеральный закон “О противоздействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ” от 07.08.01 N 115-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями.

  7. Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09 июля 1999 года N 160-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями.

  8. Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25.02.1999 N 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

  9. Инструкции ЦБ РФ от 07.06.2004 N 116 –И О видах специальных счетов резидентов и нерезедентов

  10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогооблажения..

8.8. Описание порядка налогооблажения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дивиденды по акциям, выпускаемым акционерными предприятиями и организациями, выплачиваются собственникам акций за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении эмитентов после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Доходы, получаемые физическими лицами в виде процентов и дивидендов по акциям подлежат налогообложению у источника выплаты этих доходов.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

1) налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.;

2) 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящего НК.

Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Форма акций: именные бездокументарные

—–———————————————————————-

Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные, типа “А”

На общем годовом собрании акционеров принимается решение о выплате годовых дивидендов ,утверждение их размера ,формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2004 г., Собрание акционеров состоялось 26.марта 2004 г. ,Протокол N12

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.2

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 63 691.2

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 47526 руб.60 коп.

Период: 2005 г., Собрание акционеров состоялось 25.марта 2005 г. ,Протокол N1/13

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.2

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 63 691.2

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

48618.00 руб.

Период: 2006 г., Собрание акционеров состоялось 24.марта 2006 г. ,Протокол N1/14

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.2

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 63 691.2

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 48373.20 руб.

Период: 2007 г., Собрание акционеров состоялось 29.марта 2007 г. ,Протокол N1/15-07

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.2

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 63 691.2

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 47750.00 руб.

Период: 2008 г., Собрание акционеров состоялось 27 марта 2008 г. ,Протокол N1/16-08

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.5

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 79614.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 58832 руб.

Период: 2009 г., Собрание акционеров состоялось 26 марта 2009 г. ,Протокол N1/17-09

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.5

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 79614.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0.00 руб.

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные

————————————————————————————————————-

Период: 2004 г Собрание акционеров состоялось 26.марта 2004 г. ,Протокол N12

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2005 г Собрание акционеров состоялось 25.марта 2005 г. ,Протокол N1/13

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов,фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):0

Период: 2006 г Собрание акционеров состоялось 24.марта 2006 г. ,Протокол N1/14

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов,фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):0

Период: 2007 г Собрание акционеров состоялось 29.марта 2007 г. ,Протокол N1/15-07

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов,фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):0

Период: 2008 г Собрание акционеров состоялось 27.марта 2008 г. ,Протокол N1/16-08

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов,фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):0

Период: 2009 г Собрание акционеров состоялось 26.марта 2009 г. ,Протокол N1/17-09

На общем годовом собрании акционеров приняли решение о выплате годовых дивидендов только по привилегированным акциям, на основании рекомендации совета директоров.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов,фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):0

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.

8.10. Иные сведения (Протокол общего собрания акционеров от 27.03.2009 г., изменения в Устав)

 

ПРОТОКОЛ N 1/17 _09

годового общего собрания акционеров

Место составления г.Пенза

26 марта 2009 г.

Открытое акционерное общество “Пензмаш” (далее — Общество)

Место нахождения:

Россия, г. Пенза, ул. Баумана, 30

Вид общего собрания:

годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:

собрание

Дата проведения общего собрания:

26 марта 2009 г.

Место проведения общего собрания:

г. Пенза, ул. Баумана, 30, зал заседаний ОАО «Пензмаш»

Время начала регистрации:

14 00 часов

Время окончания регистрации:

16 30  часов

Время открытия общего собрания:

16 00 часов

Время начала подсчета голосов:

16 30  часов

Время закрытия общего собрания:

17 00  часов

Повестка дня:

1.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

2.

Избрание членов совета директоров общества.

3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4.

Утверждение аудитора общества.

5.

Изменения в уставе общества

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

159 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

130 297

Кворум имеется

из них:

Участвовало в голосовании (голосов)

130 297

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

0

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня :

Докладчик 1 : Генеральный директор Мкртчян С.Р.

Докладчик в своем выступлении доложил об экономическом положении машиностроения по стране, а также ОАО «Пензмаш» за 2008 год , отметил положительные и отрицательные моменты в деятельности предприятия ,а также наметил основные задачи развития предприятия на 2009 год. Довел до сведения собрания годовой отчет общества по итогам работы за 2008 г.( отчет прилагается).

Докладчик представил годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год и сообщил, что с материалами о финансово-хозяйственной деятельности Общества акционеры могли ознакомиться до начала собрания. Довел до сведения акционеров о финансовом состоянии предприятия, объеме товарооборота, объеме выпуска оборудования, затратах на 1 руб.товарной продукции, сумме перечисленных налогов.

Содокладчики:

Председатель совета директоров Филюнин Н.В.отчитался о работе совета директоров общества и довел до сведения собрания рекомендации совета директоров по вопросу выплаты дивидендов. Совет директоров принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 1.5 руб. на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать

( прилагается баланс и аудиторское заключение по финансовой отчетности.).

Председатель ревизионной комиссии Александровская Т.М.зачитала акт ревизионной комиссии (акт ревизионной комиссии прилагается).

Вопросов по отчетам не последовало.

Председатель собрания Мкртчян С.Р. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

  1. Второй вопрос повестки дня :

Избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

1 114 596

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

912 079

Кворум имеется

из них:

Участвовало в голосовании (голосов)

912 079

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

0

Основные положения выступлений по второму вопросу повестки дня

Докладчик Мкртчян С.Р. сообщил , что в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” до 30 января 2009 г.. в совет директоров поступило заявление от акционера ,владеющего более 2% голосующих акций Общества , с предложением кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров , которые внесены в бюллетень для голосования.

Председатель собрания Мкртчян С.Р. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

  1. Третий вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

59 433

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

30 502

Кворум имеется

из них:

Участвовало в голосовании (голосов)

30 502

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

0

Основные положения выступлений по третьему вопросу повестки дня

Докладчик Мкртчян С.Р. довел до сведения акционеров, что в совет директоров по состоянию на 30 января 2009 года поступило одно заявление от акционера, владеющего более 2 % голосующих акций общества, с предложением кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии общества, которые и внесены в бюллетень для голосования. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Председатель собрания Мкртчян С.Р. предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

  1. Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

159 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

130 297

Кворум имеется

из них:

Участвовало в голосовании (голосов)

130 297

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

0

Основные положения выступлений по четвертому вопросу повестки дня:

Докладчик Мкртчян С.Р. довел до сведения акционеров, что по решению совета директоров в бюллетень для голосования по выборам аудитора общества включены кандидатуры :

ООО АФ “Партнер-аудит”,ООО МАКФ «Аудитэкоконс»,ООО «Статус-Кво»

Председатель собрания Мкртчян С.Р. предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

  1. Пятый вопрос повестки дня:

Изменения в уставе общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

159 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

130 297

Кворум имеется

из них:

Участвовало в голосовании (голосов)

130 297

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

0

Основные положения выступлений по пятому вопросу повестки дня:

Докладчик Мкртчян С.Р. довел до сведения акционеров, что на основании Федерального Закона №7-ФЗ от 05.01.2006 года “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ” И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Устав ОАО “Пензмаш” приведен в соответствии с действующим законодательством
.

Председатель собрания Мкртчян С.Р. предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва Председатель счетной комиссии доложил о результатах голосования.

Результаты голосования:

Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

Формулировки решений

по вопросу,

поставленному на голосование

Число голосов

ЗА

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовПРОТИВ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года

130297

100

0

0

0

0

2. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 1,5 руб. на одну привилегированную акцию типа «А».

130297

100

0

0

0

0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц , владельцев голосующих акций , принимающих участие в голосование.

Принято решение:

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

2. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 1,5 руб. на одну привилегированную акцию типа «А»

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

912 079

100

Против всех кандидатов

0

0

Воздержался по всем кандидатам

0

0

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов «ЗА»

1.

Быков Юрий Александрович

130805

2.

Мкртчян Рубен Славикович

130234

3.

Мкртчян Славик Рубенович

130331

4.

Мусатов Александр Николаевич

130168

5.

Раввич Юрий Викторович

130156

6.

Филюнин Николай Васильевич

130182

7.

Фролов Николай Иванович

130203

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Количество избранных членов совета директоров общества составляет 7 человек.

Выборы совета директоров состоялись.

Принято решение:

Формулировка принятого решения по вопросу , поставленному на голосование

Избрать совет директоров общества в составе

1. Быков Юрий Александрович
2. Мкртчян Рубен Славикович
3. Мкртчян Славик Рубенович
4. Мусатов Александр Николаевич
5. Раввич Юрий Викторович
6. Филюнин Николай Васильевич
7. Фролов Николай Иванович

:

Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества

ФИО кандидата

Число голосов

ЗА

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовПРОТИВ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1. Александровская Тамара Михайловна

30502

100

0

0

0

0

2. Гаврилова Татьяна Александровна

30502

100

0

0

0

0

3. Гришнина Нина Андреевна

30502

100

0

0

0

0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов лиц, владельцев голосующих акций , принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет 3 человека.

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Принято решение:

Формулировка принятого решения по вопросу , поставленному на голосование

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Александровская Тамара Михайловна
2. Гаврилова Татьяна Александровна
3. Гришнина Нина Андреевна

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества

Наименование кандидата

Число голосов

ЗА

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовПРОТИВ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ООО АФ «Партнер-аудит»,ООО МАКФ «Аудитэкоконс»,ООО «Статус-Кво»

130297

100

0

0

0

0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов , лиц, владельцев голосующих акций , принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

Формулировка принятого решения по вопросу , поставленному на голосование

Утвердить аудитором общества ООО АФ «Партнер-аудит»,ООО МАКФ «Аудитэкоконс»,ООО «Статус-Кво»

Вопрос 5. Изменения в уставе общества

Наименование решения

Число голосов

ЗА

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовПРОТИВ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосовВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Внести изменения и дополнения в устав общества в соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 05.01.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

130297

100

0

0

0

0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц , владельцев голосующих акций , принимающих участие в голосование.

Принято решение:

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование
Внести изменения и дополнения в устав общества в соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 05.01.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Функции счетной комиссии выполнял : Филиал «ОРК-Пенза» Открытого Акционерного Общества «Объединенная Регистрационная Компания», г.Пенза, ул. Московская, 62

Лицензия №10-000-1-00314 выдана 30.03.2004 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия не ограничен.

Председатель собрания _____________________Мкртчян С.Р.

Секретарь собрания ______________________Рычагова А.И.

Дата составления протокола 02.04.2009 г

Утверждено на годовом

Общем собрании акционерова

ОАО «Пензмаш»

26.03.2009 г.

Председатель собрания

__________________С.Р. Мкртчян

Изменения и дополнения,

внесенные в Устав ОАО «ПЕНЗМАШ»,

зарегистрированного Постановлением Правительства

Пензенской области №221-пП от 06.06.2002 г.

На основании ФЗ от 05.07.2006 г. №7-ФЗ

В разделе 9:

Пункт 9.1.8. исключить.

В разделе 14:

абзац третий пункта 14.4.1. изложить в следующей редакции:

«Годовое собрание может проводиться либо в форме собрания, либо путем заочного голосования».

В разделе 15:

пункт 15.2.1. изложить в следующей редакции:

«Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

В разделе 22:

пункт 22.1. изложить в следующей редакции:

«Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

В разделе 27:

пункт 27.5. изложить в следующей редакции:

«Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В разделе 28:

пункт 28.7. изложить в следующей редакции:

«По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров»;

пункт 28.10. изложить в следующей редакции:

«После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

Открытое акционерное общество “ПЕНЗМАШ

По ОКПО

08632834   

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5837004296\583701001  

Вид деятельности

Машиностроение  

по ОКВЭД

29.53

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

16  

 ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

По ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

440052, г. ПЕНЗА, ул. Баумана,30

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

Казателя

отчетного года

Ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

0  

0

Нематериальные активы

Основные средства

120

68394

86312

Незавершенное строительство

130

308

1221

Долгосрочные финансовые вложения

140

95 

68

Итого по разделу I

190

68797

87680

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

181343

179701

Запасы

в том числе:

211

61735

46885

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Затраты в незавершенном производстве

 213

36530

31561

Готовая продукция и товары для перепродажи

 214

82558

99688

расходы будущих периодов

 216

520

1567

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

Ценностям

220

1357

1346

В том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой

Ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

58513

68279

В том числе покупатели и заказчики

241

34754

42254

Денежные средства

260

669

4009

Итого по разделу II

290

241882

253335

БАЛАНС

300

310679

341015

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

Казателя

отчетного периода

Ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

212

212

Уставный капитал

Добавочный капитал

420

113561

113561

Резервный капитал

430

67

67

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

 432

67

67

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

112892

160266

Итого по разделу III

490

226732

274106

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

4218

6184

Итого по разделу IV

590

4218

6184

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

29500

10040

Кредиторская задолженность

620

48652

50685

в том числе:

621

20043

20661

Поставщики и подрядчики

Задолженность перед персоналом организации

 622

7417

8648

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1637

2286

Задолженность по налогам и сборам

624

5098

7675

прочие кредиторы

625

14457

11415

Резервы предстоящих расходов

650

1577

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

79729

60725

БАЛАНС

700

310679

341015

Справка о наличии ценностей , учитываемых на абалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

3544

11089

В том числе по лизингу

911

3544

11089

Списанная в убыток задолженность неплатежоспособных дебиторов

940

5656

6734

Руководитель

МКРТЧЯН СЛАВИК РУБЕНОВИЧ  

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КАРПУШКИНАЕЛЕНА ФИЛИППОВНА  

(подпись)

(подпись)

30.03.2009

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 N 67н

(в ред.Приказа Минфина РФ

от 18.09.2006 N115н)

(скодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ N 475,Минфина РФ N102

От 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2008 год

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

Открытое акционерное общество “ ПЕНЗМАШ “   

по ОКПО

08632834  

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5837004296

Вид деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления пищевыхпродуктов 

по ОКВЭД

29.53 .00  

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

16  

Откртые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный

За аналогичный

Наименование

код

период

Период преды-

Дущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видамДеятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 

527756

480512

Себестоимость проданных товаров, продукции,

Работ, услуг

 020

(458614)

(427741)

Валовая прибыль

 029

69142

52771

Коммерческие расходы

 030

(7037)

(4681)

Прибыль (убыток) от продаж

 050

62105

48090

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

258

Проценты к уплате

070

(2562)

(2228)

Прочие операционные доходы

 090

22173

26841

Прочие операционные расходы

 100

(20558)

(28432)

Внереализационные доходы

 120

0

0

Внереализационные расходы

 130

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 

61416

44271

Отложенные налоговые активы

 141

79

0

Отложенные налоговые обязательства

 142

(1966)

(2268)

Текущий налог на прибыль

 150

(12131)

(10169)

 Пени

 151

0

0

Уточненный налог на прибыль за 2007 год

180

(24)

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

 190

47374

31834 

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 

(652)

1858

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

Предыдущего года

Наименование

код

прибыль

убыток

Прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, приз-

Нанные или по которым получены

Решения суда (арбитражного суда)

Об их взыскании

210

33

0

130

0

Курсовые разницы по операциям

В иностранной валюте

240

94

12

6

1

Списание дебиторских и кредитор-

Ских задолженностей, по которым

Истек срок исковой давности

260

1038

0

1072

0

Руководитель

МКРТЧЯН СЛАВИК РУБЕНОВИЧ

Главный бухгалтер

КАРПУШКИНА,ЕЛЕНА,ФИЛИППОВНА 

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.03.2009

Отчет об изменениях капитала

за

период с 01 Января по 31 Декабря 2008 г.   

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

Открытое акционерное обществоПЕНЗМАШ

По ОКПО

08632834 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5837004296 

Вид деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов

По ОКВЭД

29.53 

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

16

16 

Открытое аакционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала

Показатель

Уставный

Капитал

Добавочный

Капитал

Резервный

Капитал

Нераспреде-

ленная при-

быль

(непок

рытый убыток)

Итого

Эмисион-

Ный доход

Наименование

код

1

2

3

4

5

 5

6

7

Остаток на 31 декабря года предшествующего предыдущему

212

113561

67

56205

170045

2007 г

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

Х

Х

Х

0

0

Результат от переоценки объектов

Основных средств

Х

0

Х

0

0

Х

Х

Остаток на 1 января отчетного года

100

212

113561

67

81092

194932

Результат от перерасчета иностран-ных валют

Х

0

Х

Х

0

Чистая прибыль

Х

Х

Х

31800

31800

Дивиденды

Х

Х

Х

0

0

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

0

0

0

Увеличение величины капитала за

Счет:

Дополнительного выпуска акций

121

0

Х

Х

Х

0

Увеличения номинальной

Стоимости акций

122

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

123

0

Х

Х

0

0

Уменьшение величины капитала за

Счет:

Уменьшения номинала акций

131

0

Х

Х

Х

0

Уменьшение количества акций

132

0

Х

Х

Х

0

Реорганизация юридического лица

133

0

Х

Х

0

0

Остаток на 31 декабря

Предыдущего года

212

113561

67

81092

194932

2008

(отчетный год)

Изменение в учетной политике

Х

Х

Х

0

0

Результат от переоценки объектов

Основных средств

Х

0

Х

0

0

Х

Х

Остаток на 1 января отчетного года

100

212

113561

67

81092

194932

Результат от перерасчета иностран-ных валют

Х

0

Х

Х

0

Чистая прибыль

Х

Х

Х

31800

31800

Дивиденды

Х

Х

Х

0

0

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

0

0

0

Увеличение величины капитала за

Счет:

Дополнительного выпуска акций

121

0

Х

Х

Х

0

Увеличения номинальной

Стоимости акций

122

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

123

0

Х

Х

0

0

Уменьшение величины капитала за

Счет:

Уменьшения номинала акций

131

0

Х

Х

Х

0

Уменьшение количества акций

132

0

Х

Х

Х

0

Реорганизация юридического лица

133

0

Х

Х

0

0

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

212

113561

67

160266

274106

226732

II . Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Оценочные резервы:

Резерв по сомнительным долгам

0

0

0

0

(наименование резерва)

Данные предыдущего года

1212

813

(1366)

659

Данные отчетного года

659

940

(4)

1595

Резервы предстоящих расходов:

0

0

0

0

Данные предыдущего года

1507

6594

(6524)

1577

Данные отчетного года

1577

8507

(10084)

форма 0710003 с.4

Справки

Показатель

Остаток на начало

Остаток на конец

наименование

код

отчетного года

отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

226732

274106

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетныйгод

за предыду­щий год

за отчетный год

За предыду­щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности – всего

210

0

0

0

0

в том числе:

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

0

0

0

0

в том числе:

Отчет о движении денежных средств

За

 2007 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

Открытое акционерное общество “ПЕНЗМАШ” 

По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5837004296 /583701001  

Вид деятельности

Машиностроение

По ОКВЭД

29.53

Организационно-правовая форма / форма собственности

47 

16

  Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный

За аналогичный

Наименование

код

год

Период преды-

Дущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

669

584

Движение денежных средств по текущей деятельности

632683

553949

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

1316

1119

Денежные средства, направленные:

(588093)

(566285)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,

( 364036)

( 342881)

сырья и иных оборотных активов

 150

на оплату труда

 160

(115726)

( 97921)

на выплату дивидендов, процентов

 170

(2564)

( 2237)

на расчеты по налогам и сборам

 180

( 70483)

( 71367)

На прочие расходы

(35284)

(51879)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(45906 )

(11217) 

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств

и иных внеоборотных активов

 210

1389

6585

Выручка от продажи ценных бумаг и иных

0

0

фнансовых вложений

 220

Полученные проценты

240

258

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

5000

Приобретение объектов основных средств, доходных

Вложений в материальные ценности и

нематериальных активов

290

( 11238)

( 3783)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

0

0

Займы, предоставленные другим организациям

 310

(10000)

0

Чистые денежные средства от инвестиционной

Деятельности

340

(14591)

2802

Движение денежных средств

 0

 0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных

Другими организациями

360 

52712

60601

Форма 0710004 с.2

1

2

3

4

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(72172)

(52101)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

(8515)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430 

(27975)

8500

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440 

3340

85

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

4009

669

Руководитель

Мкртчян Славик Рубенович

Главный бухгалтер

Карпушкина,Елена,Филипповна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2009 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

За

За 2008 год

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

Открытое акционерное общество “ПЕНЗМАШ  

По ОКПО

08632834

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5837004296/583701001

Вид деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов  

По ОКВЭД

29.53

Организационно-правовая форма / форма собственности

47 

16

Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

По ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

Наименование

код

начало отчет-

Конец отчет-

ного года

Ного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности

(исключительные права на результаты ителлектуальной собственности)

010

0

0

0

0

В том числе:

У паентообладателя на изобретение,промышленный

Образец,полезную модель

011

0

0

0

0

У правообладателя на программы ЭВМ,базы данных

012

0

0

0

0

У правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

0

0

0

0

У владельцеа на товарный знак обслуживания,наименование места происхождение товаров

014

0

0

0

0

У патентообладателя на селекционные достижения

015

0

0

0

0

Организационные расходы

020

0

0

0

0

Деловая репутация организации

030

0

0

0

0

Прочие

040

0

0

0

0

Показатель

На начало

На конец отчет-

Наименование

код

Отчетного года

Ного периода

1

2

3

4

Аммортизация нематериальных активов – всего

050

в том числе:

0

0

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

Наименование

код

Начало отчет-

конец отчет-

ного года

ного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

73975

0

0

73975

Сооружения и передаточные устройства

13883

148

(32)

13999

Машины и оборудование

54525

12442

(3079)

63888

Транспортные средства

6096

484

(458)

6122

Производственный и хозяйственный инвентарь

19656

4358

(2273)

23699

Земельные участки о объекты природопользования

8526

(183)

8343

Итого

168135

27916

(6025)

190026

Показатель

На начало

На конец отчет-

Наименование

код

Отчетного года

ного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств — всего

140 

99741

103714

в том числе:

Зданий и сооружений

36744

37789

Машин, оборудования, транспортных средств

51499

52100

Других

11498

13825

Передано в аренду объектов основных средств —всего

15891

17521

в том числе:

здания

15708

17521

Транспортные средства

183

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

Наименование

код

Начало отчет-

Конец отчет-

Ного года

Ного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Наличие на

Поступило

Списано

Наличие на

Наименование

Код

Начало отчет-

Конец отчет-

Ного года

Ного года

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

Остаток на

Поступило

Списано

Остаток на

Наименование

код

Начало отчет-

Конец отчет-

Ного периода

ного периода

1

2

3

4

5

6

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

код

на начало от-

на конец отчет-

на начало от-

на конец отчет-

Четного года

ного периода

четного года

ного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)

Капиталы других организаций —

Всего

510 

95

68

0

0

Итого

 540

95

68

0

0

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало

Остаток на конец

Наименование

код

Отчетного года

Отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная — всего

58513

68279

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

34754

42254

Авансы выданные

0

0

Прочая

23759

26025

Итого

58513

68279

Кредиторская задолженность:

краткосрочная — всего

78152

60725

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

20043

20661

расчеты по налогам и сборам

5098

7675

Кредиты

29500

10040

Прочая

23511

22349

Итого

78152

60725

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий

Наименование

код

Год

1

2

3

4

Материальные затраты

710 

261715

291276

Затраты на оплату труда

 720

122076

103677

Отчисления на социальные нужды

 730

33446

28715

Амортизация

 740

8547

5917

Прочие затраты

 750

45318

32902

Итого по элементам затрат

 760

471102

462487

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

 765

(4969)

12028

расходов будущих периодов

 766

1047

152

резерв предстоящих расходов

 767

(1577)

(70)

Руководитель

Мкртчян Славик Рубенович  

Главный бухгалтер

Карпушкина,Елена,Филиповна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.03.2009 г.

ОТЧЕТ

Ревизионной комиссии ОАО “Пензмаш” за 2008 год

Ревизионная комиссия в составе:

Председатель комиссии Александровская Т.М.

Члены комиссии Гришнина Н.А.

Гаврилова Т.А.

провела ревизию финансово – хозяйственной деятельности ОАО “Пензмаш” за период с 01.01.2008 г. по 01.01.2009 г.

В результате проверки установлено следующее:

Свою деятельность ОАО “Пензмаш” осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием общества и зарегистрированным Постановлением Правительства Пензенской области от 06.06.2002 года.

Уставный фонд составляет 212,304 т.р., разделен на 212304 акций, из них 53076 привилегированных, что составляет 25%.

Номинальная стоимость акции – 1 руб.

Результаты деятельности ОАО “Пензмаш” характеризуются следующими данными (т.р.):

Прибыль от хозяйственной деятельности _________ 66753

– от реализации товарной продукции______________62096

– от прочей реализации__________________________ 4448

Внереализационные расходы_____________________ 209

Из прибыли перечислено в бюджет налога__________12131

И прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия в сумме 54622

Была распределена следующим образом:

  1. Техперевооружение_________________________________19909

  2. фонд материального поощрения________________________83

  3. дивиденды___________________________________________64

  4. содержание оздоровительного лагеря____________________369

  5. здравоохранение______________________________________224

  6. благотворительная помощь______________________________288

  7. прочие расходы_____________________________________ 3064

  8. пополнение собственных оборотных средств____________29615

  9. обязательные выплаты за счет прибыли предприятия

согласно законодательства _____________________________1006

Дивиденды за 2007 год выплачены акционерам ОАО «Пензмаш» в сумме 59,53 т.р.

Для определения правильности отражения в отчете данных о прибыли была проведена проверка достоверности учета затрат. Учет затрат проводился в соответствии с “Положением о составе затрат по производству и реализации продукции и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли”, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5.08.1992 г. № 552.

В целях контроля правильности учета затрат в течение года проводились текущие проверки правильности отнесения на затраты расходов на выплату заработной платы, отчислений на социальное медицинское страхование, начисления износа по установленным нормам, проводились проверки учета материалов и комплектующих.

Ревизионной комиссией была проверена правильность начисления и перечисления платежей в бюджет, а также правильность составления отчетов по отдельным видам налогов.

Выявленные недостатки устранялись в ходе проверки.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерские балансы и отчеты составлены правильно и являются достоверными.

Отчетность в банк, органы государственной статистики и налоговую инспекцию представлялись в полном объеме и в установленные сроки.

Данные проверки подтверждаются аудиторской службой в том, что бухгалтерская отчетность достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов и финансовых результатов деятельности ОАО “Пензмаш” за 2008 год.

Председатель комиссии _________________________Александровская Т.А.

Члены комиссии_________________________________Гришнина Н.А.

_________________________________Гаврилова Т.А.

Аудиторская фирма

440052,г.Пенза,ул.Богданова,2а

Телефон (8412) 52-58-60,52-58-61

Тел/факс(8412) 52-58-63,52-58-64

ПАРТНЕР-АУДИТ Internet: ,

e-mail: p-audit@p-audit.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О финансовой (бухгалтерской) отчетности)

ОАО ПЕНЗМАШ

Адресат: исполнительный орган ОАО “Пензмаш”

Аудитор : Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “ПАРТНЕР-Аудит

Место нахождения : 440052, г. Пенза, ул. Богданова , 2а .

Телефон : (8412) 52-58-60, 52-58-61

Свидетельство о Государственной регистрации: N 359 от 06.02.1996.,Выдано Администрацией Ленинского района г.Пензы.

Лицензия : на право осуществление аудиторской деятельности N Е 002374 от 06.11.2007г. выдана Минфином РФ сроком на 5 лет.

Является членом : Национальная Федерация консультантов и аудиторов, свидетельство N 0040 от 29.09.2000 г.

Аудируемое лицо : ОАО «Пензмаш»

Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Баумана,30

Государственная регистрация :зарегистрировано решением малого Совета Первомайского Совета народных депутатов города Пензы N 247 от 20.04.93 г. постановлением Главы администрации Пензенской области от 10.01.94 г.N 7.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой ( бухгалтерской) отчетности ОАО ПЕНЗМАШ” за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО “ПЕНЗМАШ” состоит из :

бухгалтерского баланса ;

отчета о прибылях и убытках ;

отчета об изменениях капитала ;

отчета о движении денежных средств ;

приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО ПЕНЗМАШ”. Наша обязанность заключается в том , чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с :

федеральным законом Об аудиторской деятельности ” от 30.12.08 г. N 307-ФЗ;

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. N 696 ;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том , что финансовая (бухгалтерская ) отчетность не содержит существенных искажений . Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ,оценку принципов и методов бухгалтерского учета,правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности , определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности . Мы полагаем,что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО ПЕНЗМАШ” отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно .

25 марта 2009 г.

Исполнительный директор

ООО АФ “ПАРТНЕР-аудит

Аудитор :_________________________________________________________А.А. Трифонов

(Квалификационный аттестат аудитора